來源: http://xueqiu.com/3004708315/34364797
匆忙間看了下今天A股的收盤，面對百股跌停的慘狀，我還是想簡單闡述下此刻我的想法。
如果僅僅只是從政治嗅覺的角度看，證監會查18股操縱案是引發今日個股大面積跌停的導火索，除了醞釀已久的所謂二八情緒和主板低價低PE的吸金因素外，資金對於創小板高估狀態的共識也是普遍的。
誠然，一直沈浸在所謂成長股投機和投資的挖掘領域里，此刻如果僅僅只是從抓行情的角度而言，我們十一十二月可以說收獲了了。從十月份最後一波低市值殼股演變成後來低PE低價個股在政策引導下的炒作熱情，其實真的遠遠超出了我的預期和認知。包括我多次在內部策略研討會上對於行情的定調，也是以回撤，避險的角度來闡述歲末年初的資金狀態，而主板行情所引發的巨量成交額，又實打實的讓我頗感意外和震撼。
行情總是來得太突然，是我太老而不思變？還是真的這個市場本身就是難以預測，這是一個問題。
回到自己的資金布局，我倒不會為沒有抓住主板行情而憂郁，僅僅配置了不足10%的倉位在中信證券，中石化這類股，只是淺嘗輒止的為了國企改革和所謂的券商牛市。
大部分資金依舊搭載在醫藥醫療以及TMT個股的配置上，於此，在這個猛跌的當下，新舊年的交替之際，很多個股價格都回到了建倉價格附近，於此這個時候我想用組合來跟蹤15年的收益應該更有意義。
由於很多持倉個股其實已經是盈利倉持股，所以組合上並不在羅列那些依舊持倉但成本為負的個股，諸如恩華藥業、譽衡藥業、雙城、冠昊生物等品種，只有新增配置才視為新倉，組合中的比例由於倉位動態和統計並不反映全部持倉上，只能是預期比例，於此並不代表最終結果。僅僅作為跟蹤上的參考，用單獨的組合來跟蹤，也便於觀察個板塊的狀態。
在醫藥醫療里，海正藥業和ST生化的依舊沒有騰挪出任何資金，所有倉位依舊體現在成本持股，年末的時候回補了泰格醫藥、雙鷺藥業，視為新倉，在之前標的組合中用尚榮醫療騰換了國投中魯，看中的依舊是醫療工程建設和醫療信息建設的長期價值。而新開源作為基因類概念股的新品，市值空間和行業空間已然有套利和成長價值。
TMT加大了換倉和個股調整，之前所有盈利品種諸如中科金財年已經逐步清倉，神州信息也會全換，千方科技和金亞科技也會調出，而重點領域主要集中在預期也業務模式更確定的雲計算，移動互聯網，垂直電商，O2O、行業信息化、電子新品等領域，諸如、石基信息、華平股份、青島金王、東方創業、邦訊技術、中科曙光、中海達、蘇大維格等；
在機器人領域和工業現代化這個國家重點扶持和工業方向領域的個股中，我們依舊持有松德股份和新時達‘以及均勝電子和中國汽研；
而過往傳統大消費領域個股的持倉，依舊組合獐子島、中葡股份和搜於特；
國企改革里我們依舊保留中國石化，煙臺萬潤、中鎢高新；
其它綜合主要體現為非上述板塊的題材重組，以及新能源領域，諸如中環股份、賽為智能、道明光學、堅瑞消防、萬潤科技等。
由於個股預期上的操作並不能實時反饋，所以個股的變化也無法完全體現在組合里，各種情況我們後續遇到具體情況再分析。
股市遇到逆境，都是正常波動的體現，不要輕易放棄自己的理想和執著，只要方向對了，多堅持一陣，很快就會有陽光。
匆忙間看了下今天A股的收盤，面對百股跌停的慘狀，我還是想簡單闡述下此刻我的想法。
如果僅僅只是從政治嗅覺的角度看，證監會查18股操縱案是引發今日個股大面積跌停的導火索，除了醞釀已久的所謂二八情緒和主板低價低PE的吸金因素外，資金對於創小板高估狀態的共識也是普遍的。
誠然，一直沈浸在所謂成長股投機和投資的挖掘領域里，此刻如果僅僅只是從抓行情的角度而言，我們十一十二月可以說收獲了了。從十月份最後一波低市值殼股演變成後來低PE低價個股在政策引導下的炒作熱情，其實真的遠遠超出了我的預期和認知。包括我多次在內部策略研討會上對於行情的定調，也是以回撤，避險的角度來闡述歲末年初的資金狀態，而主板行情所引發的巨量成交額，又實打實的讓我頗感意外和震撼。
行情總是來得太突然，是我太老而不思變？還是真的這個市場本身就是難以預測，這是一個問題。
回到自己的資金布局，我倒不會為沒有抓住主板行情而憂郁，僅僅配置了不足10%的倉位在中信證券，中石化這類股，只是淺嘗輒止的為了國企改革和所謂的券商牛市。
大部分資金依舊搭載在醫藥醫療以及TMT個股的配置上，於此，在這個猛跌的當下，新舊年的交替之際，很多個股價格都回到了建倉價格附近，於此這個時候我想用組合來跟蹤15年的收益應該更有意義。
由於很多持倉個股其實已經是盈利倉持股，所以組合上並不在羅列那些依舊持倉但成本為負的個股，諸如恩華藥業、譽衡藥業、雙城、冠昊生物等品種，只有新增配置才視為新倉，組合中的比例由於倉位動態和統計並不反映全部持倉上，只能是預期比例，於此並不代表最終結果。僅僅作為跟蹤上的參考，用單獨的組合來跟蹤，也便於觀察個板塊的狀態。
在醫藥醫療里，海正藥業和ST生化的依舊沒有騰挪出任何資金，所有倉位依舊體現在成本持股，年末的時候回補了泰格醫藥、雙鷺藥業，視為新倉，在之前標的組合中用尚榮醫療騰換了國投中魯，看中的依舊是醫療工程建設和醫療信息建設的長期價值。而新開源作為基因類概念股的新品，市值空間和行業空間已然有套利和成長價值。
TMT加大了換倉和個股調整，之前所有盈利品種諸如中科金財年已經逐步清倉，神州信息也會全換，千方科技和金亞科技也會調出，而重點領域主要集中在預期也業務模式更確定的雲計算，移動互聯網，垂直電商，O2O、行業信息化、電子新品等領域，諸如、石基信息、華平股份、青島金王、東方創業、邦訊技術、中科曙光、中海達、蘇大維格等；
在機器人領域和工業現代化這個國家重點扶持和工業方向領域的個股中，我們依舊持有松德股份和新時達‘以及均勝電子和中國汽研；
而過往傳統大消費領域個股的持倉，依舊組合獐子島、中葡股份和搜於特；
國企改革里我們依舊保留中國石化，煙臺萬潤、中鎢高新；
其它綜合主要體現為非上述板塊的題材重組，以及新能源領域，諸如中環股份、賽為智能、道明光學、堅瑞消防、萬潤科技等。
由於個股預期上的操作並不能實時反饋，所以個股的變化也無法完全體現在組合里，各種情況我們後續遇到具體情況再分析。
股市遇到逆境，都是正常波動的體現，不要輕易放棄自己的理想和執著，只要方向對了，多堅持一陣，很快就會有陽光。